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2019財務年度工作總結

2019財務年度工作總結

財務年度工作總結(八):

自xxxx年7月16日入職公司至今已經六年多了,從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計,無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托,終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和期望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的狀況總結如下:

一、前期工作總結

對于企業來說,潛力往往是超越知識的,物業管理公司對于人才的要求,同樣也是潛力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮潛力、決策潛力、創新潛力、社會活動潛力、技術潛力、協調與溝通潛力等。

第一階段(xxxx年―xxxx年):初學階段

年畢業之初,在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的狀況下,我幸運的加入了“金網絡―雪梨澳鄉”管理團隊,看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接,一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法:,在各級領導和同事的幫忙指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本狀況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待,都需要很強的專業知識與溝通潛力,物業管理中大多是一些細小瑣碎的事,協調好了大事化小、小事化了,協調不好則工作會十分被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通潛力,同時在公司內部的溝通也十分重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法:積累經驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。

“勤能補拙”,因為當時住在項目,便利用下班后的時間總結完善自己的工作資料,建立了各種收費臺賬的模版,同時結合管理處實際狀況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》,并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基礎。

第二階段(xxxx年―xxxx年):發展階段

這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累,同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后,因為新招的財務助理是應屆畢業生,我由此又接觸到了輔導新人的工作資料,我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一齊實踐,共同發現問題、解決問題,經過三個月時間的努力,新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。xxxx年底我又被調往公司新接管的VILLA管理處擔任財務助理,此時正逢財務部改革,我努力學習專業知識,用心配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領導的肯定。

第三階段(xxxx年―此刻),不斷提升階段

年底,我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作,做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,及時編制銀行余額調節表,并做好和會計賬的對賬工作;工資的發放更是需要細心謹慎,這直接關系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作資料是與管理處財務助理的工作對接,由于當時管理處財務人員流動較大,應對新人更需要耐心的去指導她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網絡這個大家庭。

年底我由出納崗位轉為會計,負責雪梨澳鄉和VILLA管理處的主管會計工作,同時兼工資發放工作,這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能,提高迅速;同時我的工作資料還包括透過對月度、季度以及年度的財務分析,及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況,發現工作中的問題,并提出財務推薦,為管理處負責人決策帶給可靠的財務依據。今年6月我的工作資料再次調整,工資發放工作正式移交給了出納,主要負責長遠天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會計工作。

二、主要經驗和收獲

在金網絡工作的六年多時間里,積累了許多工作經驗,尤其是管理處基層財務工作經驗,同時也取得了必須的成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:

(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能盡快適應新的工作崗位;

(二)只有主動融入群眾,處理好各方面的關系,才能在新的環境中持續好的工作狀態;

(三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責;

(四)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好;

(五)只有持續心態平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。

三、確立工作目標,加強協作。

財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:

1.以預算為依據,用心控制成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優先,注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

2.實抓應收賬款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經營成果。

3.用心參預,配合管理處開拓新的經濟增長點。

以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗;努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務潛力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發展而努力奮斗。

財務年度工作總結(九):

20xx年中,在領導及同事們的幫忙指導下,透過自身的努力,我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作潛力上都得到進一步提高,并取得了必須的工作成績,現將本人一年以來的個人工作總結報告如下:

一、加強學習,注重提升個人修養

一是透過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體,認真學習貫徹黨的路線、方針、政策,深入學習領會黨的xx大、xx屆三中、四中全會精神,努力踐行“xxxx”重要思想,不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養。

二是認真學習財經、廉政方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事,三是努力鉆研業務知識,用心參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,嚴格按照xx同志提出的“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求,堅持“講學習、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作;四是不斷改善學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,使自身綜合潛力不斷得到提高。

二、嚴格履行崗位職責,扎實做好本職工作,做好會計工作計劃

一年來,本人以高度的職責感和事業心,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,因此結合具體狀況,按時間性,全年的工作如下:一季度,完成XX年財務決算收尾工作,辦好相關事宜,辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作,并為XX年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成XX年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度,按照財務制度及預算收支科目建立XX年新賬,處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目,以便于分項目統計,準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導帶給相關信息、資料,以便正確決策。主動與局計財科及時持續聯系,提出用款申請計劃,以到達資金的正常周轉。在對外付款方面,嚴格把關,嚴格執行和遵守國家財經制度,賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗,為貫徹落實行政許可法,及時報送“收費項目、標準、依據、金額”、等自查清理狀況表,報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費、三季度,根據甘人財[X

X]02號文精神的要求,用近一個月時間對XX年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進行對照自查,完善了財務手續,寫出了自查狀況、經驗體會、內部控制度建設狀況及會計制度執行狀況,進一步規范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度,為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險,下半年醫保,住房公積。按規定錄報財政供養人員信息。辦理人事工資審核等。

三、勤勤懇懇做好后勤服務

作為一名財務工作者,我在工作中能認真履行崗位職責,堅守工作崗位,遵守工作制度和職業道德,做好財務工作計劃,樂于理解安排的常規和臨時任務,如為執法人員考試報到、做考前準備工作,完成廉政專項治理自查自糾狀況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中,我深知:作為一名合格的財務工作者,不僅僅要具備相關的知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時體會到,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都就應用心做到最好,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創新。在20xx年里,我會做好20xx年個人工作計劃,爭取將各項工作開展得更好。

財務年度工作總結(十):

回顧過去的一年,財務科在礦領導的正確指導和各部門的通力合作及各位同事的全力支持下,在圓滿完成財務科各項工作的同時,很好地滿足了上級部門和全礦各個部門對財務工作的需求。在如何做好資金調配,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行收付款等方面也取得了必須成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面將我礦2014年的財務工作總結如下:

一、會計核算工作

眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務工作的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:

1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設立會計科目,制定了詳細的二級和多級明細,并且對各個科目的核算范圍進行了明確規定。

具體有以下幾點:(1)、規范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續完備、數字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。

(2)、定期與項目部會計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領用、報廢。

(3)、準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。及時準確帶給各方所需數據,嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2、引入用友網絡版財務軟件,全面實施會計電算化。經過前期加班加點數據初始化,最后將財務數據系統建立起來。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。大大地提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,此刻的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、帶給哪些單據,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地帶給出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,使得我公司與上下游往來賬目清晰準確。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環安公司和新疆、宿州的款項。

財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動帶給了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。公司資金流量一向很大,尤其是在年底春節前,在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中,現金流量巨大,財務部本著"認真、仔細、嚴謹"的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內控管理

1、建立了出納通核算系統,各項目部會計在經濟業務發生當日及時登賬,真正做到日清日結,便于公司統一控制,為公司統一籌劃資金和控制費用帶給了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統,各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統,便于總部動態掌握各項目部的材料使用狀況及庫存數,做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。

3、財務部全體人員透過學習公司財務流程及支付管理辦法,大大地增長了業務知識,有效地改善了前期支付勞務、租賃、工程款手續有時不齊全也付款的狀況,以便條代票,以單代賬,財務只是被動付款等等不規范行為。同時實現了收支同步、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。

4、開展有多部門參與的資產清查工作,與資產管理部門密切配合,將財務賬面資產與現有資產核對開展實地清查。使公司資產利用率得到提高,有效地盤活了資產,并合理地做出折舊方案,合理地計算經營成本。在內控方面,財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理推薦。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

三、稅務籌劃與融資

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,為達成公司的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。xxxx年度我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優良的銀企關系。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上,財務部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網上銀行業務,幫忙公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況,為公司領導進行資金調度帶給了依據;每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現金進行盤點;在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序;透過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,使財務部在資金管理的規范化方面上了一個新的臺階。

四、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規定執行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發揮財務的監督職能,對于不貼合規定的堅決不予支付。

2、固定資產賬務系統未建立起來,要充分利用現有固定資產模塊建立明細賬,便于公司對固定資產的日常核算管理。

3、財務人員來自各行各業,需加強財務人員內訓,透過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。

xxxx年度工作計劃

xxxx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時,要更進一步加強財務的監督和管理職能,做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、資金調度和信貸工作:今年隨著公司業務量的加大,資金需求日益增加,我們將在公司高層的領導下,合理安排使用資金,搞好信貸工作的開展,期間要收集、整理超多的資料,編制各類貸款報告,與銀行、擔保公司人員充分溝通,把貸款工作落到實處。

2、與稅務的對接:結合新會計準則的實施,新稅法的動態,密切關注營改增及相關政策是否與本企業有關,并認真學習稅法,及時與相關稅務人員溝通,確保在稅改變動的狀況下及時銜接。

3、以核算為基礎,加大內控管理。真正發揮財務人員的事前控制、事中監督、事后總結分析的管理職能。加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業務準確無誤。

作為公司一員,如何提高自我適應企業、服務企業是我們財務人員思考和改善的必修課。身為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與職責。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應企業的發展。

財務年度工作總結(十一):

時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

年初,置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,會計核算、財務管理工作納入財務部。**年*月份集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿;**年*月份集團公司實際預算管理,財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了,下面總結一下一年來的工作。

一、職能發展

過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

*、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。

*、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

*、修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。

*、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。

財務合同管理月總結

公司推出“財務、合同管理月活動”,說明公司領導對財務、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性,財務總監姚總親自給財務部員工作動員,會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算,在思考核算要求的同時,還要思考該項業務對公司的此刻和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,此刻思考不充分,以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

*、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析比較前后的一致性;二是為了便利各職責單元職責人了解財務各數據的資料。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

*、配合目標職責制,對財務內部管理報表的格式及其資料進行再調整,目的,一是要貼合財務管理的要求;二是要滿足職責單元職責人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,推薦集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其資料進行一次認證,并于明確,作為必須時期內相對穩定的表式。*、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。**月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

*、對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。

*、根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。內部開展規范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務的管理工作。

*、會計知識的培訓,我們從三方面思考培訓資料,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,非專業人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓的重點。

經過調研、溝通、設計,于****年**月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于****年**月**日推出《會計報表管理試行辦法》;****年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。

會計報表推出執行*個月后,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動狀況表”就無法全面反映出損益狀況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)Ⅳ《經營狀況表》”和“會計報表(內)Ⅴ《融資及融資成本狀況表》”。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務部進行電話通知,*月份實行逐步換新的辦法,*月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎樣走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進行交流,明確有關事項,解決設計上的不足。****年*月份,針對會計憑證管理試行狀況,再一次征求各公司對報銷單據意見,根據大家的推薦,對會計結算單據作進一步完善,并于****年*月**日下發了有關規定。

經過財務合同管理月活動,財務部的管理意識加強了,管理潛力也得以提高,財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步,但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

二、職能管理

(一)核算工作

核算工作是本部門超多的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

*、會計審核

會計審核是把好企業經濟利益的關鍵,嚴格按有關規定執行,決不應個人面子而放松政策。如,親親家園項目地處余杭良諸,根據稅法規定建筑安裝工程專用發票務必使用項目地稅務機關帶給的發票,否則建設單位不得在稅前列支,為此我們對工程發票的來源嚴格審核,并將此項規定傳到達項目公司,目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續,并使用當地稅務機關帶給的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫忙他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜,使企業雙方利益都得到有效的保障。

 

 

*、材料核算

材料占工程成本比重較大,同時也是保證產品質量的重要因素之一。透過甲供材料的方式,解決了這方面的質量問題,但在價格這個不確定因素上難以控制,從下半年開始建筑材料價格不斷上升,甚至出現斷貨現象,個性是水泥價格翻一番,還提不到貨,為了確保工期順利進行,配合材料部門調整采購結算方式,由原先的先提貨后付款改為先付款后提貨。

公司與供貨商結算材料款一般較遲,此刻送貨清單是在結算時才轉到財務,一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款,二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度,已發現過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如:杭州友聯建材有限公司供應的“樓梯磚”,****年**月**日供給浙江大經有限公司和****年**月**日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于****年*月*日前來辦理結算,時間跨度近一年,在與施工單位核對時發現浙江大經材料員簽名非本人手跡,當時該款項未辦理結算支付,要求核對無誤后再付貨款。

在材料采購調撥過程中,我們感覺在材料管理的“采購---供貨---結算”三個環節中,我們只掌握了兩頭,對供貨這一環節掌握不夠,材料供應均由廠家與施工單位交接,我方是否參與驗收不清楚,因收貨單上無我方人員的驗收簽字,這就無法掌握材料實際到場的品質與數量。如*月份與施工單位核對鋼材時發現同一份“供貨單”,施工單位帶給的“收貨聯”與廠家帶給的“結算聯”在鋼材等級上出現差異,經核實,是廠家供貨時未注明等級,發現后也未及時補救,只在“結算聯”上進行了修改。提醒我們如何管理好材料“采購---供貨---結算”三個環節,個性是供貨環節監控管理。

*、會計內部報表執行

對*月份會計報表審核中發現存在的問題,如:①@#¥公司的“費用明細表”明細目錄未按新規定執行,使用的仍然是老格式,發現后要求重新調整編制;②寧波公司未按新表編制,因為信息傳遞上的出了問題,已通知從*月份報表按新表式編制。對這件事的反思,一項新工作的推行,一是要職責人大力宣傳并監督執行,二是執行人足夠重視并自覺執行,只有這樣一項新工作才能有效地推行。

對會計報表推出執行*個月后進行反檢,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動狀況表”就無法全面反映出損益狀況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)Ⅳ《經營狀況表》”和“會計報表(內)Ⅴ《融資及融資成本狀況表》”。

并布置集團公司和嘉和公司在編制*月份報表時試行。本打算在*月份報表中全面推廣,因這項工作的前期工作量較大,由于*月份開展稅務自查工作把此事擔擱了,要求*月份落實執行。

*、銷售管理

春節前后按揭放款緩慢,針對這個問題,姚笑君副總裁親自督陣,由財務部與銷售部門進行了核對查明原因,并催促銀行放款。并明確了職責,按揭資料由銷售部門負責,整理完整的資料帶給給按揭放款銀行的同時,將名冊報財務部,財務負責催放工作,在規定放款期限內未放款的由財務與銀行交涉并查明原因。

*月份公司加強了財務部銷售管理力量,加強了對銷售臺帳的審核,加快了財務銷售明細的編制,及時與銷售置業部的銷售月報表進行核對,并對銷售計劃完成狀況、銷售政策執行、未收款原因進行分析,提出有關措施。如:從*月份開始銀行有關個人住房貸款的門檻提高,要求客戶帶給的資料增加和貸款額度的控制,推薦置業部在簽約及辦理按揭前與客戶說明狀況,或了解清楚客戶的相關信息,避免按揭辦理后反復工作;對銀行提出的黑名單客戶抓緊催促辦理相關手續,并對這批客戶多加關注。

*、稅務政策及納稅申報

運用稅務政策,向稅務機關申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申請,經杭州市地方稅務局檢查審核于****年*月**日下文批復同意杭州建設集團有限公司對杭州山水人家置業有限公司、杭州坤和建設有限公司等*戶企業按不超過當年銷售收入*%的比例提取****年度總機構管理費。****年會計決算中集團公司向山水人家置業公司提取了***.**萬元。

對****年養老保險進行清算,整個集團養老保險分四個公司交費,集團公司、客旅分公司、@#¥公司、寧波公司,今年社區公司也單獨開戶交費。在集團參保人員較多,各公司人員都有,不利于管理,我們看出參保人按塊劃分,集團公司主要納入集團本部、山水公司、三墩公司員工及外派人員;@#¥公司員工劃到余杭;客旅中心劃入客旅分公司;社區員工由社區統一辦理;寧波當地人員在寧波公司辦理。這樣利于管理,對該項費用支出便于掌握,主要還是有利于理解稅務與社保的檢查。

****年度,山水置業公司產生利潤,為彌補以前年度的虧損,我們做了稅務審計和申報工作,經多方努力于****年*月獲得所得稅退稅返還**萬元。

根據浙地稅發[****]**號文件《浙江省地方稅務局浙江省財政廳關于個人取得差旅費津貼、誤餐補助收入征收個人所得稅問題的通知》,從月份開始在工資核算上進行相關調整,一是企業可在稅前列支;二是員工可減輕稅賦。

(二)審計工作

*、山水置業公司一期交付結算后產生了利潤,在進行所得稅申報的同時,辦理以前年度虧損彌補申報。為彌補以前年度虧損委托杭州天瑞稅務師事務所對山水置業公司****年、****年及****年進行了稅務審計(****年、****年已審計過),出據的審計結果貼合公司利益,西湖區地方稅務征管局已對山水置業公司前五年的虧損進行了核實。

*、委托浙江興合會計師事務所對集團公司、山水置業、@#¥置業、客運中心、集團合并報表進行會計審計,審計的目的是為了融資的需要。

已取得了集團公司、山水置業、@#¥置業、客運中心審計報告,審計報告出據的審計結果基本貼合公司要求。集團合并報表的會計審計報告經過蹉商獲得了有效的會計審計報告。

*、委托浙江興合會計師事務所對集團公司增資的驗資工作,已取得有效的驗資報告。

*、*月份對各公司財務狀況進行了一次審計;**月份對客旅分公司****年經營進行了內部審計;對投資企業彩虹城項目的****年會計報表進行復核;*月份對社區服務公司****年經營狀況自查工作進行了布置,并進行了財務審計。

*、今年房地產行業是稅務機關重點審查對象,為此我們在*月份已對****年的有關會計資料進行復檢,做好有關準備工作。*月*日,杭州市審計局前來對山水置業公司進行稅務的延伸審計,由于準備充分,審計后對我們的會計核算規范性給予肯定。

*、****年*月**日,杭州市地方稅務局稽查二局召開屬管轄的下房地產企業稅收繳納狀況稽查工作會議。本次稅務大檢查在全省范圍開展,會上對稅務大檢查工作進行了布置,稅務大檢查工作分三個階段,第一階段,為自查階段,時間從*月**日至*月**日,給企業一個補交的機會;第二階段,為市地方稅務局稽查二局對重點企業進行稽查,時間從*月下旬至*月底,對以下三類企業為必查對象:①自查狀況空白的;②銷售利潤率不到*的;③不交自查狀況表的,另外按自查戶數的**%比例確定重點檢查對象;第三階段,為省局重點檢查。

公司領導對這次稅務大檢查工作十分重視,姚笑君副總裁會后親自布置了自查工作,要求財務人員全力以赴做好自查工作,經過**天的奮戰,完成了自查工作。在自查申報過程中,認真對待稅務機關的查詢,在姚笑君副總裁統一部署下順利透過自查申報,未將我公司列入重點檢查行列。

能過這次稅務自查,我們感到會計核算的基礎工作還需要進一步加強,基礎工作是一切工作的根本。我們將進一步開展會計規范化,個性是對會計制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究,盡可能做好會計處理,在對每筆會計核算都要有統盤思考和長遠的觀念。

(三)財務分析

財務分析工作已開展,但仍處在賬面上說明分析,分析深度不夠。為提高財務分析潛力,把財務分析納入日常工作中去。要求日常做好財務分析資料的收集,每月有在《會計報表會簽單》對財務主要狀況進行說明;*月*月報表按季度對財務狀況進行簡要分析說明;*月份報表按公司經營年度對財務狀況進行分析說明;**月份報表按會計年度進行分析說明。

為了提高公司的財務分析潛力,較全面地反映必須時期的財務狀況,對財務分析資料作了概要說明,主要資料如下:

*、資產結構變動的分析,以資產負責表為主,對資產負債的分析、流動性和變現潛力的分析、長短期負債和償還潛力的分析,對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利潛力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。

*、損益狀況的分析,以損益表為主,對盈利目標是否完成進行分析,對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析,評價其經營活動的績效和經營結構,反映主營業務與其他業務對利潤的影響。

*、收入狀況的分析,對銷售收入預算執行狀況進行分析,反映當期的房屋銷售與回款狀況;簽約狀況;分析存量資源的原因、影響回款的因素;其他收入的分析。

*、成本、費用支出的分析,對成本、費用支出預算執行狀況進行分析,實際支出與預算異動的原因分析,成本、費用支出對資金的影響分析,費用之間的比例分析。

*、對外投資變動狀況的分析,長、短期投資的收益分析,投資結構的變動原因分析,長期投資與所有者權益的比例分析。

*、固定資產變動狀況的分析,新增、減少、損壞、報廢固定資產狀況,固定資產的凈值率,固定資產的結構狀況,完好狀況等。

*、融資貸款狀況的分析,融資對資產的影響,融資結構的分析,融資成本的分析,融資的利用狀況等。季度分析和年度分析應根據各項借款的利息率與資金利潤率的比較,分析各項借款的經濟性,以作為調整借款渠道和計劃的依據之一。

*、往來狀況的分析,關聯企業之間往來、協作單位之間的往來分析,變現潛力與帳齡分析,催收狀況。

*、稅賦的分析,稅費計繳狀況,稅費對企業和影響,稅收政策對企業的影響。

**、材料的分析,材料結構分析;材料采購價格與調撥價格進行比較,反映施工單位對甲供材料的用量狀況異動;材料采購價格與近期市場價格進行比較,反映材料價格的變動狀況等。

**、其他需要說明的事項,

(*)會計核算方式變更說明。

(*)各項指標與上年同期比較的增減水平比。

(*)對其他影響企業效益和財務狀況較大的項目和重大事件做出分析說明。

**、措施與推薦

透過分析對所存在的問題,提出解決措施和途徑。

(*)根據分析結合具體狀況,對企業生產、經營提出合理化推薦。

(*)對現行財務管理制度提出推薦。

(*)總結前期工作中的成功經驗。

財務分析除了財務報表分析外,還有其他多方面的分析,如材料采購、核對、調撥、結算的分析,銷售完成狀況與回款狀況的分析,預算執行狀況的分析等等,這些分析工作都需要我們去做的事。銷售分析、預算分析已經開展,材料分析爭取*月份開展。

(四)資金管理

*、認真做好資金結算的日清月結工作,及時反映資金的流向和存量狀況,根據公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大,公司沉積資金較多,由于近期沒有較安全的投資項目,繼續與銀行密切合作辦理協定存款業務,透過采用“通知存款”和“協定存款”,提高公司存款資金增值率。

*、到*月底共向銀行貸款*.*億元,同時正在辦理新的貸款手續,及企業信資評議工作。

(五)預算管理

預算管理工作在****年*月新推出的一項工作,具體職能落實到財務部。在對*月份集團本部資金使用進行了預算編制過程中,由于沒有模式,實行自創,編制的結果并不如人意,但走出了預算管理的第一步。對*月份資金使用預算編制有較高的提高,各項目公司也隨之展開,經過一段時間的實行,暴露出一些問題,為此公司領導提出統一規范的要求,*月份推出了資金預算表式和編制說明。

在預算執行過程中發現一些問題,并在預算執行狀況評議中予以明確。

*、在預算執行過程中,部分事業公司有預算支付的項目,在結算過程中發現問題,需要重新核實而推遲結算。這是采用了利益高于一切的原則,只要是有利于公司事項,把原因說明,在考核中公司將給予支持,但該預算費用在下月度支付時仍須申報預算。

*、部分事業公司在月末結算的項目,因相關手續尚未辦理完畢,致使本月預算未執行,但在下月預算中沒有編制進去,造成兩頭踏空現象。針對此類現象,相關經辦人員要加強預算意識,預見本月結算不了的,在下個月度須重新審報。

*、因預算執行中常有不可預見的事項發生,事業公司現都以急件申辦。針對此類狀況,原則上對重大的事項、影響較大的事項允許采用特批手續辦理,審批程序按規定辦理;一般事項原則上不予辦理。

*、針對預算中遺漏的,事業公司往往采用追加預算,但追加預算在審核程序上又不完備。思考到預算的嚴肅性,原則上不同意追加,如有急件按特批程序辦理。

*、各事業公司在必須程度上存在著預算代替一切的想法,認為預算已經報了,結算審批程序可從簡。各職責單元務必清楚,預算是企業為了搞好資金的統籌和運用,提高企業經濟效益的一種管理手段,并不能代替一切,相關的程序務必按公司相關規定執行。

三、職能服務

財務部門既是管理部門又是服務部門,在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作,這是兩種不同主角的轉換,在嚴格管理的同時不失笑容,在熱情服務的同時不失原則,這就是我們工作的要求。

*、在會計審核中,嚴格按規定辦事,一就是一,對審核中發現的非原則問題仔細地向經辦人員說明,并告知如何辦理相關手續和解決問題的辦法。

*、財務信息的服務,在工作年度初期就向各事業公司征詢,需要財務部帶給那些信息,由于各公司均未提出要求,所以信息的帶給是按財務人員的思路歸集的,不必須能滿足事業公司的需求,新年度我們將繼續做好征詢工作,把信息服務工作做得更到位。

*、咨詢服務,對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規等有關問題,我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規定做到邊貫徹邊學習,如:結算單的修改出臺、預算管理表格設定的出臺,在使用時大家遇到很多問題,為此我們帶給咨詢的同時吸收各方意見,不斷提高認識,做好服務工作。

*、配合協調工作

①配合*置業公司做好第四批房源的集中銷售收款工作;配合山水置業公司做好清水灣交付結算工作。②為了做好白蕩海東苑產權延期辦理的賠付工作,連續**天派人到現場辦理賠付工作。

③根據山水人家二期交付需要,派人到現場辦理交付結算工作,

超多的外派工作給本部增加了很大的壓力,為了做好各項工作,我們做好人員安排。

四、自身建設

本年財務部工作負荷相當大,年初@#¥置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現;財務合同管理月的開展;預算管理工作的落實;房地產企業稅務大檢查等工作,為了各項工作順利地開展和有序地進行,部門進行多次的工作調整,調動大家的工作熱情,那里個性要表楊的是楊肖華,在原先工作量就很大的狀況下,還擔任起客旅分公司的財務工作,為了按時完成各項工作經常加班加點。但也有個別員工存在本位主義思想,對部門的其他工作不夠主動,

公司為加強財務工作將財務部人員編制從*人調整到**人。從置業部調入專業人才加強銷售管理方面的工作。多次組織招聘,由于財務部門是公司的重要部門,對人員要求比較高,沒有招到適宜的人選。公司今年公司招聘大學應屆畢業,實行新生力量的培養,分配到財務部*名,經過*個月的實習培訓,現已獨立操作基礎的會計核算工作。目前,財務部人員結構不能滿足公司向管理型發展的需要,財務管理人才缺少,在新年度一是加強自身培訓提高管理潛力,二是對外招聘,充實新生力量。

公司對財務管理采取集中管理的模式,財務工作具有相對的獨立性,與各事業公司(除寧波公司外)又沒有業務對口部門,所以財務部與事業公司的銜接工作應在財務制度上予以業務指導,在制度執行上予以監督管理。隨著公司發展,管理模式也發生多樣化,財務部的管理也隨之發展多元化管理,由項目公司的集中管理、外地公司的業務指導管理、專業公司利潤考核的稽查管理、聯營企業的委派管理等,財務部僅僅做好核算管理工作是不夠的,要向更深層、更廣泛管理要求發展。

總之,本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出十分的努力和敬業。雖然做了很多工作,還有很多事情等待著我們,我們將繼續挑戰下年度的工作。

財務年度工作總結(十二):

2009年,在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下,財務部以強烈的職責心和敬業精神,出色完成了財務部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業務工作,及時準確地為公司領導、有關政府部門帶給財務數據。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領導匯報一下財務部2009年度的工作:

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

(一)作為后勤工作部門,合理控制成本費用,以“認真、嚴謹、細致”的精神,有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。2009年財務部在成本控制方面比往年有了必須的提高,隨著公司業務的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,財務部用心主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴格把關,成本控制方面取得了必須成效。

(二)2009年度,財務部的日常會計核算工作具體如下:

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不貼合要求的票據,不把問題帶到下個環節。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,除了計算發放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定,這就要求財務人員務必耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力,公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得必須的成效,但卻不是很理想。

總之,隨著公司業務的不斷擴大,2009年度財務部工作量越來越大,財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務部的日常核算工作,并及時帶給了各項準確有效的財務數據,基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

(一)跟進收取各分公司的款項,在經營部的幫忙下,基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度,由于A分部的業務量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,A分部的年產值比2008年增長了50%;對B、C和D三個分公司2009年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務部做了全力配合。

(二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務部也全力予以配合完成,工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面,在更及時準確地向公司領導帶給財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是2010年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

農歷戊戌(狗)年正月十七

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